宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,143,601.74 |
-2,509,208.48 |
6,482,687.58 |
4,065,831.70 |
| 本期利润 |
4,184,556.95 |
1,611,101.25 |
831,540.45 |
4,243,378.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
1.32 |
0.51 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
1.38 |
-0.15 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
3,409,994.54 |
4,303,666.64 |
3,156,573.38 |
8,124,267.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
64,069,268.95 |
115,351,028.54 |
130,771,249.75 |
156,957,359.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.52 |
7.31 |
5.86 |
8.39 |
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