南方誉丰18个月混合A(009351)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
995,021.51 |
-280,402.21 |
-1,712,405.61 |
-953,545.10 |
| 本期利润 |
3,749,638.90 |
1,950,701.21 |
-1,714,165.30 |
951,482.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
2.76 |
-1.42 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
2.82 |
-2.42 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
5,485,605.14 |
5,438,597.54 |
4,795,581.05 |
10,249,981.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
46,967,912.00 |
62,645,101.99 |
78,513,427.22 |
115,899,268.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.22 |
9.51 |
6.51 |
9.70 |
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