前海联合添泽债券C(009350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,773.44 |
-12,940.35 |
4,743.73 |
1,379.71 |
| 本期利润 |
-11,776.89 |
-46,110.98 |
876.48 |
2,001.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.03 |
-3.13 |
0.38 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.83 |
2.68 |
3.34 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
103,912.76 |
80,512.83 |
3,105.25 |
5,942.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,761,002.48 |
1,735,371.05 |
84,682.28 |
235,695.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.95 |
12.14 |
9.22 |
8.38 |
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