中银顺兴回报一年持有混合A(009345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,756,362.81 |
-13,035,884.36 |
-66,377,767.67 |
-19,541,031.96 |
| 本期利润 |
22,267,106.64 |
14,372,165.12 |
-66,281,906.37 |
-6,350,213.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
3.15 |
-12.09 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
3.21 |
-11.92 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润 |
-88,049,654.61 |
-102,905,016.78 |
-124,910,695.87 |
-74,254,163.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
425,204,195.45 |
447,505,724.38 |
463,331,435.07 |
567,093,729.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.81 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.16 |
-18.70 |
-21.23 |
-11.58 |
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