鹏华成长价值混合C(009331)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,117,971.36 |
-18,631,946.74 |
-25,129,299.05 |
-15,870,750.13 |
| 本期利润 |
15,439,086.22 |
-6,369,236.06 |
-17,526,806.02 |
-2,181,172.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
-2.70 |
-6.08 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.16 |
-2.38 |
-6.28 |
-0.86 |
| 期末可供分配利润 |
-33,802,273.30 |
-59,228,592.59 |
-57,435,355.27 |
-46,407,620.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
231,633,514.28 |
229,664,423.00 |
252,077,173.16 |
288,765,015.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.80 |
0.81 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.73 |
-20.50 |
-18.56 |
-13.85 |
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