前海联合价值优选混合C(009313)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,654,556.32 |
-40,127,376.17 |
-17,172,188.74 |
93,298.55 |
| 本期利润 |
-11,825,197.99 |
-22,395,509.61 |
-10,231,022.88 |
2,019,454.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.54 |
-21.16 |
-6.00 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.66 |
-17.76 |
-6.58 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
-756,839.94 |
-4,887,764.92 |
18,731,863.86 |
31,198,497.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
0.16 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
102,261,055.47 |
97,396,563.23 |
137,387,652.45 |
154,870,725.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.95 |
1.16 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.76 |
-4.78 |
15.79 |
25.23 |
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