前海联合价值优选混合A(009312)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-223,873.51 |
-64,213,353.43 |
-60,219,839.41 |
-50,202,034.46 |
| 本期利润 |
-3,279,264.41 |
-34,901,148.81 |
-45,397,712.41 |
1,878,436.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.37 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.76 |
-32.28 |
-36.09 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.69 |
-8.30 |
-17.59 |
-6.21 |
| 期末可供分配利润 |
482,250.28 |
682,877.41 |
-3,021,458.30 |
45,066,799.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
82,377,263.17 |
91,531,650.89 |
90,104,603.54 |
303,762,399.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
0.97 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.71 |
7.68 |
-3.24 |
17.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
