天弘安康颐养混合C(009308)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,733,584.72 |
2,106,211.74 |
9,374,343.26 |
6,467,824.08 |
| 本期利润 |
22,297,494.49 |
5,639,999.93 |
11,307,286.38 |
10,455,876.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
2.46 |
2.52 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.20 |
2.96 |
2.01 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
160,775,960.23 |
29,281,816.13 |
43,810,047.12 |
57,385,559.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
935,033,392.44 |
213,482,085.45 |
332,556,304.85 |
461,841,202.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.32 |
20.99 |
17.51 |
17.29 |
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