西部利得中证500指数增强(LOF)C(009300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,945,158.62 |
-57,994,251.43 |
-8,080,100.38 |
12,600,813.69 |
| 本期利润 |
4,368,267.73 |
-65,479,799.04 |
-3,831,463.48 |
27,285,276.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.23 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
-15.91 |
-0.68 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
-10.52 |
-0.46 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
101,918,887.27 |
44,275,737.35 |
144,250,653.24 |
163,909,180.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.19 |
0.32 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
505,965,288.06 |
321,718,228.24 |
679,384,788.18 |
691,614,898.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.35 |
1.51 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.70 |
44.98 |
62.04 |
70.52 |
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