南方誉慧一年混合C(009297)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
560,256.30 |
-1,167,034.58 |
-1,482,977.20 |
361,808.87 |
| 本期利润 |
272,839.98 |
1,914,745.52 |
209,913.13 |
-853,884.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
5.65 |
0.58 |
-1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
6.03 |
0.66 |
-3.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,443,185.21 |
1,239,715.13 |
1,192,497.08 |
2,247,989.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
21,865,618.69 |
28,133,514.07 |
34,688,083.97 |
39,094,785.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.91 |
12.50 |
6.80 |
6.10 |
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