广发双债添利债券E(009267)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,410,897.83 |
224,799,675.70 |
88,322,588.44 |
16,073,413.46 |
| 本期利润 |
16,662,929.00 |
277,210,798.82 |
193,212,855.32 |
25,118,560.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
3.70 |
3.56 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
6.04 |
3.89 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
249,180,841.34 |
289,120,975.13 |
984,780,615.73 |
90,303,248.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,226,991,589.46 |
3,879,844,297.77 |
12,618,929,626.09 |
1,157,679,099.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.81 |
17.91 |
15.51 |
11.19 |
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