鹏扬景合六个月持有混合(009266)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,550,182.01 |
809,960.76 |
5,355,909.15 |
9,031,619.07 |
| 本期利润 |
20,142,207.80 |
9,611,660.22 |
3,330,164.39 |
9,023,993.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.33 |
2.93 |
0.81 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.53 |
2.94 |
0.35 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
22,205,704.70 |
14,538,321.15 |
11,178,795.56 |
18,734,487.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
308,803,814.42 |
317,874,156.62 |
339,074,096.70 |
397,582,673.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.65 |
13.69 |
10.44 |
12.09 |
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