平安增鑫六个月定开债A(009227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,163,996.76 |
2,036,133.48 |
12,157,895.02 |
6,779,123.26 |
| 本期利润 |
4,919,609.90 |
2,196,635.88 |
12,715,153.95 |
9,757,255.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.78 |
5.50 |
2.85 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.15 |
5.39 |
3.65 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
8,578,365.41 |
6,325,015.01 |
350,507.78 |
9,270,531.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
107,055,210.74 |
102,537,313.52 |
28,880,144.48 |
520,106,836.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.76 |
15.72 |
9.81 |
7.97 |
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