| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18,883.79 | 7,260.01 | 4,622.59 | 2,969.85 |
| 本期利润 | 23,561.03 | 6,309.26 | 4,405.22 | 3,219.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.92 | 2.15 | 2.06 | 1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.59 | 2.27 | 2.55 | 1.48 |
| 期末可供分配利润 | 39,297.03 | 22,420.20 | 645.17 | 1,394.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 770,198.17 | 758,272.95 | 85,166.62 | 174,738.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.94 | 13.37 | 10.86 | 9.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
