中欧嘉和三年混合C(009211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,787,626.47 |
-12,889,447.03 |
-10,561,313.97 |
-1,602,745.49 |
| 本期利润 |
-2,712,025.21 |
-9,244,431.16 |
-14,446,400.94 |
3,328,378.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.01 |
-9.55 |
-8.21 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.28 |
-8.52 |
-10.53 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
-19,561,149.65 |
-20,199,546.42 |
-14,059,234.44 |
2,156,694.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
80,882,020.75 |
87,615,465.03 |
111,833,460.91 |
167,855,531.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.89 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.75 |
-14.51 |
-6.55 |
6.57 |
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