兴银汇智定开债(009207)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,435,347.91 |
53,826,752.43 |
51,666,045.34 |
12,610,471.93 |
| 本期利润 |
142,709,431.67 |
73,529,805.38 |
57,716,053.36 |
24,813,238.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
2.40 |
3.18 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
2.43 |
4.05 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
100,438,631.85 |
107,306,607.26 |
52,837,357.98 |
2,564,842.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,109,898,742.88 |
3,100,195,694.01 |
3,026,665,888.63 |
1,002,563,842.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.75 |
14.19 |
11.48 |
9.82 |
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