兴银丰运稳益回报混合C(009206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,697,332.85 |
-6,153,895.71 |
2,351,495.03 |
10,118,746.19 |
| 本期利润 |
16,245,682.67 |
-4,288,130.46 |
-5,192,464.02 |
8,707,663.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
-1.84 |
-1.79 |
3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.74 |
-1.53 |
-1.79 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
32,609,442.35 |
30,397,924.92 |
46,396,229.20 |
58,581,483.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
0.21 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
160,830,942.48 |
203,143,187.04 |
267,542,683.95 |
305,914,479.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.22 |
1.24 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.96 |
21.79 |
23.68 |
29.43 |
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