万家价值优势一年持有期混合(009199)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-110,095,547.22 |
203,069,505.93 |
8,727,146.24 |
-114,779,174.55 |
| 本期利润 |
-47,365,552.34 |
321,747,551.59 |
93,878,405.52 |
-126,047,840.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.45 |
0.12 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.92 |
32.83 |
9.55 |
-9.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.31 |
34.69 |
9.96 |
-13.66 |
| 期末可供分配利润 |
262,966,012.75 |
341,790,570.33 |
231,295,989.00 |
156,860,937.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.61 |
0.31 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
768,807,783.63 |
906,679,528.44 |
976,508,201.77 |
974,970,837.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.61 |
1.31 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.99 |
60.51 |
31.04 |
19.17 |
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