北信瑞丰鼎盛中短债C(009197)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,976.78 |
1,193,621.93 |
135,078.68 |
368,714.05 |
| 本期利润 |
-16,800.24 |
1,263,080.26 |
286,968.90 |
1,067,167.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
3.28 |
1.73 |
4.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
2.51 |
1.44 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
206,188.01 |
435,763.14 |
7,928,339.03 |
467,392.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,601,019.66 |
5,571,746.43 |
122,910,972.61 |
8,093,445.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.79 |
12.10 |
10.93 |
9.36 |
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