北信瑞丰鼎盛中短债A(009196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
989,051.01 |
312,481.67 |
1,976,885.19 |
1,572,243.23 |
| 本期利润 |
1,146,194.19 |
579,448.79 |
7,979,163.73 |
7,503,064.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
1.60 |
5.99 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
1.61 |
4.25 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,878,143.45 |
7,082,149.33 |
2,298,836.27 |
4,145,460.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
20,510,770.64 |
92,024,857.22 |
33,385,469.47 |
70,404,610.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.77 |
12.47 |
10.69 |
9.38 |
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