宏利中证绩优指数基金C(009195)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,212,126.82 |
-1,672,505.37 |
3,639,513.22 |
3,684,651.72 |
| 本期利润 |
-3,260,820.43 |
-1,141,806.83 |
352,072.24 |
1,872,760.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.12 |
0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-35.57 |
-11.87 |
2.09 |
9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-29.08 |
-10.14 |
-1.26 |
8.86 |
| 期末可供分配利润 |
-1,542,205.55 |
632,414.19 |
1,850,495.17 |
3,997,292.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
0.07 |
0.19 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
8,290,553.81 |
9,897,209.00 |
11,646,871.82 |
17,041,764.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
1.07 |
1.19 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.68 |
6.83 |
18.89 |
31.08 |
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