农银汇理永乐3月持有(FOF)(009185)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-480,216.72 |
11,189,690.86 |
7,472,737.40 |
7,168,611.78 |
| 本期利润 |
-1,849,479.63 |
3,066,936.80 |
2,568,046.43 |
16,812,329.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.27 |
3.56 |
2.23 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.81 |
2.20 |
1.28 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,034,386.73 |
3,278,729.04 |
4,747,204.12 |
5,804,869.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,432,131.90 |
47,026,562.20 |
77,454,298.27 |
201,309,348.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
7.49 |
6.53 |
5.18 |
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