浙商中债1-5年政策性金融债A(009175)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,960,991.82 |
736,839.66 |
1,569,296.11 |
738,081.09 |
| 本期利润 |
1,133,550.57 |
638,333.92 |
1,919,573.45 |
713,090.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.15 |
3.49 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
1.16 |
3.58 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
3,443,468.36 |
2,397,954.55 |
1,681,010.25 |
861,890.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
55,372,305.12 |
55,312,786.87 |
55,183,932.26 |
54,537,964.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.63 |
5.68 |
4.47 |
2.19 |
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