中加聚庆六个月定开混合C(009165)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,716,828.43 |
932,249.70 |
523,636.46 |
4,238,194.37 |
| 本期利润 |
1,681,535.70 |
1,190,654.64 |
895,410.90 |
6,442,433.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
2.31 |
1.18 |
7.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
2.36 |
0.53 |
7.49 |
| 期末可供分配利润 |
12,424,432.88 |
11,583,608.22 |
10,570,614.83 |
22,884,450.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.26 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
53,539,043.03 |
52,083,467.69 |
51,801,264.16 |
89,520,462.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.26 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.22 |
28.60 |
25.64 |
34.34 |
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