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首页 - 基金 - 中金衡利1年定开债(009158) - 财务指标
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中金衡利1年定开债(009158)财务指标
单位：元
  2020-12-31
本期已实现收益 -20,943,387.87
本期利润 -20,983,104.43
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -1.71
本期基金份额净值增长率(%) -1.69
期末可供分配利润 -20,983,104.43
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 1,218,498,792.43
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -1.69
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