海富通富泽混合C(009157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
501,806.08 |
340,938.08 |
-347,981.73 |
96,157.17 |
| 本期利润 |
933,503.09 |
646,471.45 |
-141,875.78 |
493,669.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
3.49 |
-0.57 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
3.56 |
-1.14 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,257,948.45 |
1,143,060.89 |
640,993.37 |
1,423,566.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
15,259,267.10 |
17,488,849.15 |
20,000,877.07 |
24,372,687.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.98 |
6.99 |
3.31 |
6.20 |
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