南方瑞盛三年混合A(009152)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-100,630,675.61 |
-46,027,758.64 |
-32,353,307.78 |
12,362,837.55 |
| 本期利润 |
59,373,799.04 |
-11,772,296.32 |
-131,254,417.67 |
-25,919,776.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
-1.89 |
-15.00 |
-2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.47 |
-1.83 |
-15.69 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
-168,451,190.77 |
-217,988,967.90 |
-225,806,343.70 |
-140,704,138.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
605,338,115.01 |
590,677,785.71 |
656,331,052.57 |
848,870,083.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.73 |
0.74 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.81 |
-26.96 |
-25.60 |
-14.22 |
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