新华精选成长3个月混合(FOF)(009146)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-918,633.78 |
146,215.46 |
-2,464,819.26 |
154,904.09 |
| 本期利润 |
148,112.84 |
1,123,616.13 |
-5,407,566.33 |
-2,516,419.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.26 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
2.70 |
-24.47 |
-13.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
1.65 |
-21.75 |
-10.01 |
| 期末可供分配利润 |
-152,106.95 |
351,679.46 |
-74,424.78 |
2,179,563.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,188,557.72 |
23,615,237.31 |
51,270,524.08 |
16,866,833.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.02 |
1.00 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.65 |
1.51 |
-0.14 |
14.84 |
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