宏利价值长青混合A(009141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,895,458.63 |
4,573,340.02 |
-36,642,165.09 |
-11,471,194.27 |
| 本期利润 |
10,496,454.71 |
-1,281,228.10 |
-12,883,589.92 |
16,073,501.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.49 |
-1.02 |
-8.38 |
9.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.86 |
-1.03 |
-9.34 |
10.07 |
| 期末可供分配利润 |
-54,153,286.03 |
-69,665,649.89 |
-72,170,725.84 |
-46,604,370.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
126,747,104.05 |
122,258,546.03 |
130,312,627.04 |
166,598,645.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.64 |
0.64 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.94 |
-36.30 |
-35.64 |
-21.86 |
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