广发恒隆一年持有混合C(009136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,260,508.11 |
-5,319,947.76 |
3,726,650.69 |
3,526,944.73 |
| 本期利润 |
-1,238,406.56 |
-3,507,899.97 |
1,746,881.40 |
4,329,714.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
-3.02 |
0.92 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
-2.80 |
0.05 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
4,637,807.31 |
6,209,402.88 |
11,993,777.32 |
19,193,534.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
78,265,924.91 |
102,114,096.38 |
137,770,765.93 |
189,219,983.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.55 |
6.47 |
9.54 |
11.29 |
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