广发恒隆一年持有混合A(009135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,175,016.65 |
-11,714,556.87 |
7,484,505.83 |
6,970,036.72 |
| 本期利润 |
-1,693,361.86 |
-7,530,480.57 |
4,004,586.81 |
8,897,785.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
-2.94 |
1.07 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.11 |
-2.75 |
0.14 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
12,435,153.37 |
14,752,877.97 |
26,523,275.98 |
38,202,799.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
195,450,575.00 |
227,514,913.61 |
292,990,008.01 |
365,940,718.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.07 |
6.93 |
9.95 |
11.66 |
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