明亚价值长青混合C(009129)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-37,127.03 |
-8,744,967.36 |
-8,929,625.70 |
1,138,439.05 |
| 本期利润 |
-38,825.77 |
-9,858,627.13 |
-10,051,814.19 |
1,336,062.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.76 |
-0.45 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.87 |
-76.01 |
-44.66 |
8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.15 |
-10.47 |
-14.95 |
8.38 |
| 期末可供分配利润 |
-50,336.89 |
-50,452.32 |
-556,399.27 |
4,116,047.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,712,298.19 |
2,336,409.34 |
6,215,452.37 |
50,080,898.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
0.96 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.85 |
1.00 |
-4.06 |
12.81 |
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