广发招享混合A(009121)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,637,816.40 |
-67,348,196.01 |
-34,959,065.03 |
100,309,741.27 |
| 本期利润 |
78,100,215.21 |
138,009,228.14 |
-17,249,177.69 |
67,156,048.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
4.71 |
-0.52 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
5.38 |
-0.48 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
336,778,388.94 |
294,183,069.32 |
553,028,732.97 |
769,782,747.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,654,313,459.64 |
1,726,887,533.89 |
2,922,223,406.46 |
3,893,322,961.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.31 |
1.24 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.73 |
31.34 |
24.04 |
24.64 |
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