东兴中证消费50C(009117)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,070,994.37 |
-843,054.60 |
-92,983.04 |
-4,819,216.72 |
| 本期利润 |
-864,050.10 |
691,714.48 |
-197,457.97 |
-4,341,990.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.04 |
-0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.61 |
3.82 |
-1.12 |
-16.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.32 |
7.84 |
-0.66 |
-15.35 |
| 期末可供分配利润 |
2,013,615.23 |
3,348,572.88 |
992,721.62 |
1,129,672.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.16 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
19,138,560.87 |
24,811,265.99 |
16,278,208.37 |
16,812,562.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.16 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.76 |
15.60 |
6.49 |
7.20 |
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