浙商汇金卓越优选3个月(FOF)(009113)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,400,777.43 |
-1,273,335.63 |
-253,326.40 |
13,425,654.67 |
| 本期利润 |
-1,508,624.19 |
-7,779,415.20 |
-3,486,459.91 |
2,662,710.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.90 |
-22.82 |
-8.88 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.08 |
-18.71 |
-6.64 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
-2,322,214.05 |
-959,181.36 |
3,657,171.38 |
7,288,372.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.04 |
0.11 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
22,364,754.91 |
26,036,438.80 |
37,606,858.80 |
46,375,146.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.96 |
1.11 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.41 |
-3.55 |
10.77 |
18.65 |
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