嘉合同顺智选股票C(009107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,582,750.66 |
2,041,606.54 |
-7,258,429.70 |
-1,489,009.93 |
| 本期利润 |
5,605,904.58 |
2,161,119.30 |
-8,631,589.30 |
268,046.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
3.65 |
-11.50 |
0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.44 |
2.99 |
-11.91 |
0.19 |
| 期末可供分配利润 |
-16,254,026.08 |
-21,206,877.20 |
-27,241,857.56 |
-24,287,262.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
48,901,341.65 |
54,290,856.71 |
61,550,382.81 |
78,459,801.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.73 |
0.71 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.13 |
-15.60 |
-18.05 |
-6.79 |
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