嘉合同顺智选股票A(009106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,101.15 |
27,645.27 |
-57,121.90 |
-7,685.33 |
| 本期利润 |
45,370.33 |
18,145.43 |
-67,565.82 |
5,348.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.82 |
2.92 |
-12.03 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
3.25 |
-11.46 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-140,719.25 |
-229,655.87 |
-225,345.22 |
-152,390.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.30 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
468,978.39 |
637,815.41 |
543,284.20 |
528,627.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.75 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.97 |
-13.77 |
-16.48 |
-5.25 |
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