安信稳健增利混合A(009100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
279,501,074.36 |
139,320,476.80 |
280,803,202.88 |
233,035,529.27 |
| 本期利润 |
474,755,797.02 |
287,392,678.06 |
69,524,373.23 |
99,066,530.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
5.83 |
0.97 |
1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.96 |
6.02 |
0.23 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
956,786,856.72 |
985,901,829.59 |
929,595,230.35 |
1,213,376,846.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.26 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,241,080,704.67 |
4,868,521,079.59 |
5,200,949,961.33 |
6,855,492,194.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.29 |
1.22 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.11 |
29.09 |
21.76 |
22.60 |
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