鹏华安泽混合C(009097)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
301,723.93 |
254,225.40 |
-6,009.73 |
16,652.89 |
| 本期利润 |
29,386.92 |
35,648.31 |
20,405.89 |
40,408.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.44 |
1.05 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.89 |
1.99 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
611,701.87 |
904,198.61 |
397,764.76 |
339,692.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,774,886.65 |
7,011,155.82 |
3,535,004.95 |
2,839,914.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.69 |
14.81 |
12.68 |
13.59 |
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