南方粤港澳大湾区ETF联接C(009080)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-120,025.35 |
-109,556.70 |
835,029.69 |
585,531.90 |
| 本期利润 |
-1,690,605.02 |
-1,054,115.40 |
-907,793.08 |
-77,401.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.61 |
-13.08 |
-8.62 |
-0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.53 |
-11.08 |
-8.34 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
218,998.80 |
894,891.08 |
1,907,640.15 |
1,569,122.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.12 |
0.24 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
7,447,449.25 |
8,077,416.50 |
10,000,954.84 |
10,322,138.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.12 |
1.26 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.03 |
12.46 |
26.47 |
37.25 |
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