德邦安鑫混合A(009071)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
327,913.65 |
9,085,943.86 |
5,654,737.04 |
5,513,095.85 |
| 本期利润 |
-2,927,572.66 |
8,195,300.83 |
6,217,250.84 |
7,800,870.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.14 |
5.98 |
4.30 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.09 |
6.16 |
4.64 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
552,274.48 |
8,732,566.26 |
7,131,629.62 |
3,054,119.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,288,159.32 |
106,429,794.99 |
125,702,152.44 |
168,053,992.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.67 |
10.18 |
8.61 |
3.79 |
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