浦银安盛盛毅一年定开债券(009044)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,529,772.30 |
18,073,310.28 |
13,023,156.03 |
4,004,230.76 |
| 本期利润 |
35,417,216.68 |
17,385,710.22 |
17,488,682.81 |
3,660,989.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
1.70 |
4.79 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.72 |
4.90 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
599,348.10 |
48,458,437.72 |
44,872,723.02 |
5,293,966.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,599,348.10 |
1,025,496,342.37 |
1,022,598,227.73 |
215,610,517.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.37 |
7.70 |
5.88 |
2.67 |
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