浦银安盛普天纯债债券A(009041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,025,690.01 |
14,423,673.51 |
28,843,541.98 |
14,509,147.87 |
| 本期利润 |
45,490,507.08 |
28,356,469.60 |
45,928,367.89 |
28,320,435.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
2.57 |
4.30 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
2.61 |
4.40 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
122,407,412.72 |
106,819,249.13 |
86,223,087.88 |
68,611,803.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,134,304,591.31 |
1,117,297,245.60 |
1,088,721,037.74 |
1,071,063,515.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.14 |
11.43 |
8.60 |
6.84 |
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