工银聚和一年定开混合A(009031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,218,117.95 |
2,381,303.08 |
7,664,680.83 |
6,906,205.59 |
| 本期利润 |
6,770,750.12 |
4,545,561.27 |
11,004,057.73 |
13,238,985.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
2.94 |
4.26 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
3.00 |
2.35 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
12,417,610.69 |
25,804,070.61 |
22,315,674.33 |
23,814,864.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
68,330,635.71 |
155,879,517.20 |
151,333,955.93 |
161,078,373.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.17 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.45 |
20.82 |
17.30 |
19.02 |
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