鹏华丰诚债券C(009022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,201,694.36 |
310,631.21 |
3,314,543.96 |
1,673,009.97 |
| 本期利润 |
3,288,809.65 |
1,803,113.97 |
4,301,878.09 |
3,555,954.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.22 |
2.00 |
3.13 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
2.04 |
3.21 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
4,212,498.70 |
5,693,035.53 |
7,579,901.70 |
10,986,414.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
48,179,453.53 |
76,598,605.14 |
106,269,652.75 |
183,967,320.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.30 |
13.30 |
11.03 |
10.64 |
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