汇添富多策略纯债C(008994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,756,012.43 |
611,872.63 |
1,299,065.85 |
766,168.01 |
| 本期利润 |
2,234,194.26 |
819,920.01 |
1,292,243.70 |
840,179.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
2.72 |
3.07 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.80 |
3.23 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
7,459,721.49 |
3,467,210.65 |
2,488,398.00 |
2,456,260.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
65,371,360.83 |
34,983,973.25 |
31,467,907.87 |
37,151,369.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.89 |
11.63 |
8.59 |
7.08 |
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