汇添富多策略纯债A(008993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,519,335.41 |
3,473,904.54 |
5,787,201.59 |
3,488,897.38 |
| 本期利润 |
11,902,447.93 |
4,729,382.38 |
5,808,890.93 |
3,790,722.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
2.98 |
3.48 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
3.01 |
3.66 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
45,435,141.69 |
20,338,300.91 |
11,894,229.50 |
11,087,025.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
347,295,218.88 |
177,801,889.40 |
128,006,332.09 |
141,612,269.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.09 |
13.56 |
10.24 |
8.49 |
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