申万菱信安鑫慧选混合A(008991)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,210,574.68 |
2,682,427.29 |
25,403,239.27 |
18,665,118.54 |
| 本期利润 |
-9,172,798.24 |
-3,705,303.73 |
10,905,733.39 |
8,201,196.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.63 |
-2.25 |
5.25 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.34 |
-2.15 |
5.27 |
3.53 |
| 期末可供分配利润 |
29,906,147.59 |
35,801,942.02 |
33,624,369.72 |
38,355,287.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.27 |
0.25 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
159,440,066.21 |
167,560,888.01 |
173,837,318.99 |
239,452,050.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.27 |
1.30 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.09 |
27.23 |
30.03 |
27.88 |
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