广发上海金ETF联接C(008987)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,939,844.37 |
794,737.45 |
1,802,938.32 |
680,227.09 |
| 本期利润 |
13,021,280.00 |
2,472,121.33 |
2,482,529.43 |
1,766,370.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.06 |
0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
4.72 |
12.35 |
8.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.50 |
11.86 |
13.61 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
10,633,866.07 |
-1,334,434.77 |
-533,627.29 |
-2,570,876.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
407,621,172.79 |
134,157,926.12 |
14,466,808.78 |
23,241,390.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.19 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.64 |
19.23 |
6.59 |
0.90 |
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