广发上海金ETF联接A(008986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,010,068.09 |
739,275.02 |
2,084,194.43 |
757,924.25 |
| 本期利润 |
10,229,439.08 |
2,643,540.81 |
3,258,656.18 |
2,158,240.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.09 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.98 |
8.09 |
14.43 |
8.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.92 |
12.04 |
14.03 |
7.75 |
| 期末可供分配利润 |
5,849,456.03 |
100,226.60 |
-526,018.57 |
-2,119,459.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
152,099,075.84 |
52,704,156.00 |
20,660,294.09 |
21,084,170.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.21 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.68 |
20.87 |
7.88 |
1.94 |
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