广发上海金ETF联接A(008986)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,819,209.67 |
4,010,068.09 |
739,275.02 |
2,084,194.43 |
| 本期利润 |
33,782,059.48 |
10,229,439.08 |
2,643,540.81 |
3,258,656.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.20 |
0.09 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.19 |
15.98 |
8.09 |
14.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.91 |
23.92 |
12.04 |
14.03 |
| 期末可供分配利润 |
15,564,207.96 |
5,849,456.03 |
100,226.60 |
-526,018.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
224,232,887.84 |
152,099,075.84 |
52,704,156.00 |
20,660,294.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.34 |
1.21 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.31 |
33.68 |
20.87 |
7.88 |
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